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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AP Constructions | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 756.00 | 80 729.00 | 11 028.00 | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 377.00 | 1 357 455.00 | 481 923.00 | 1 839 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 775.00 | 1 443 034.00 | 719 741.00 | 2 162 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 721.00 | | 319 721.00 | 319 721.00 |
BZ Autres créances | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CF Disponibilités | 288 323.00 | | 288 323.00 | 288 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 306.00 | | 695 306.00 | 695 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 081.00 | 1 443 034.00 | 1 415 047.00 | 2 858 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 461.00 | 341 373.00 | | 357 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | 16 088.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 474 014.00 | 467 461.00 | | 474 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 260.00 | 590 637.00 | | 570 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 736.00 | 5 388.00 | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 179.00 | 195 580.00 | | 106 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 918.00 | 272 877.00 | | 234 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 690.00 | 13 222.00 | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 033.00 | 1 086 954.00 | | 941 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 047.00 | 1 554 415.00 | | 1 415 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 124.00 | 692 802.00 | | 584 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 497.00 | | 219 293.00 | 2 017 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 91 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 015.00 | 2 162 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 1 933 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 125.00 | | 169 278.00 | 1 838 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 874.00 | | 50 015.00 | 41 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 980.00 | 237 775.00 | 69 721.00 | 1 274 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 399.00 | 237 775.00 | 69 721.00 | 1 272 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
UX Autres créances clients | 319 721.00 | 319 721.00 | | 319 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 260.00 | 219 086.00 | 351 173.00 | 570 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 977.00 | | | 240 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 842.00 | 406 983.00 | 41 859.00 | 448 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 297.00 | 584 124.00 | 351 173.00 | 935 297.00 |