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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 976.00 | 3 979.00 | 2 997.00 | 6 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 974.00 | 575 863.00 | 452 111.00 | 1 027 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 863.00 | 34 873.00 | 36 990.00 | 71 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 445.00 | 614 715.00 | 508 730.00 | 1 123 445.00 |
BT Marchandises | 152 498.00 | 374.00 | 152 124.00 | 152 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 873.00 | 7 162.00 | 342 711.00 | 349 873.00 |
CF Disponibilités | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 092.00 | 7 535.00 | 620 556.00 | 628 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 537.00 | 622 251.00 | 1 129 286.00 | 1 751 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 79 360.00 | 40 323.00 | | 79 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 479.00 | 84 037.00 | | 157 479.00 |
DL TOTAL (I) | 355 388.00 | 242 909.00 | | 355 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 445.00 | 122 199.00 | | 269 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | 9 000.00 | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 423.00 | 188 036.00 | | 208 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 761.00 | 150 986.00 | | 169 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
EA Autres dettes | 22 221.00 | 17 861.00 | | 22 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 898.00 | 527 445.00 | | 773 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 286.00 | 770 353.00 | | 1 129 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 362.00 | 448 843.00 | | 509 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 732.00 | 9 050.00 | | 29 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 072 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 885 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 1 382.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 768.00 | 9 140.00 | | 87 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 655.00 | 10 522.00 | | 88 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 375.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 775.00 | 9 187.00 | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 064.00 | 9 561.00 | | 13 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 591.00 | 961.00 | | 75 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 644.00 | 26 781.00 | | 57 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 901.00 | 1 428 297.00 | | 2 069 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 421.00 | 1 344 260.00 | | 1 912 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 479.00 | 84 037.00 | | 157 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 260.00 | | 407 906.00 | 1 042 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 720.00 | 1 123 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 546.00 | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 574.00 | 1 099 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | 6 404.00 | 10 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 298.00 | | 396 113.00 | 1 017 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 843.00 | | 5 388.00 | 14 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 761.00 | 86 806.00 | 305 852.00 | 833 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | 1 407.00 | 7 546.00 | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 643.00 | 85 399.00 | 298 306.00 | 823 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 052.00 | 18 951.00 | 79 101.00 | 98 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 304 338.00 | | | 304 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 445.00 | 84 010.00 | 149 810.00 | 269 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
VW T.V.A. | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 898.00 | 509 362.00 | 228 911.00 | 773 898.00 |