| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 5 383.00 | 789.00 | 6 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 548.00 | 805 031.00 | 532 517.00 | 1 337 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 285.00 | 37 683.00 | 22 602.00 | 60 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 717.00 | 848 098.00 | 574 619.00 | 1 422 717.00 |
BT Marchandises | 94 526.00 | 850.00 | 93 676.00 | 94 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 208.00 | 26 552.00 | 480 656.00 | 507 208.00 |
BZ Autres créances | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CF Disponibilités | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 189.00 | 27 402.00 | 790 787.00 | 818 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 905.00 | 875 500.00 | 1 365 405.00 | 2 240 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 179 051.00 | 77 479.00 | | 179 051.00 |
DH Report à nouveau | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 253.00 | 181 572.00 | | 75 253.00 |
DL TOTAL (I) | 452 212.00 | 456 960.00 | | 452 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 635.00 | 185 844.00 | | 235 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 179.00 | 48 663.00 | | 83 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 694.00 | 33 959.00 | | 39 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | 359 194.00 | | 243 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 134.00 | 159 156.00 | | 199 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 517.00 | 121 734.00 | | 91 517.00 |
EA Autres dettes | 20 119.00 | 29 609.00 | | 20 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 193.00 | 946 659.00 | | 913 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 405.00 | 1 403 619.00 | | 1 365 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 742.00 | 690 510.00 | | 744 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 132 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 449 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 239.00 | |
GE Autres charges | | | 34 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 588.00 | 56 125.00 | | 37 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 227.00 | 110 220.00 | | 61 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 812.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 715.00 | 42 950.00 | | 18 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 810.00 | 43 763.00 | | 18 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 418.00 | 66 458.00 | | 42 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 64 103.00 | | 13 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 041.00 | 2 404 367.00 | | 2 683 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 788.00 | 2 222 795.00 | | 2 607 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 253.00 | 181 572.00 | | 75 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 580.00 | | 316 713.00 | 1 219 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 16 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 577.00 | 1 422 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 572.00 | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 085.00 | 1 397 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | 648.00 | 10 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 853.00 | | 312 065.00 | 1 194 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | 4 000.00 | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 897.00 | 210 760.00 | 57 559.00 | 694 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | 1 579.00 | 2 572.00 | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 521.00 | 209 181.00 | 54 987.00 | 688 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 462 879.00 | 462 879.00 | | 462 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 635.00 | 106 878.00 | 128 757.00 | 235 635.00 |
VI Groupe et associés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 097.00 | 638 455.00 | 16 642.00 | 655 097.00 |
VW T.V.A. | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 499.00 | 744 742.00 | 128 757.00 | 873 499.00 |