| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 6 462.00 | 510.00 | 6 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 215.00 | 750 513.00 | 432 702.00 | 1 183 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 948.00 | 31 560.00 | 16 388.00 | 47 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 846.00 | 788 535.00 | 468 312.00 | 1 256 846.00 |
BT Marchandises | 105 464.00 | 1 009.00 | 104 455.00 | 105 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 035.00 | 43 509.00 | 131 526.00 | 175 035.00 |
BZ Autres créances | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CF Disponibilités | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 063.00 | 44 518.00 | 591 545.00 | 636 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 910.00 | 833 053.00 | 1 059 857.00 | 1 892 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 209 304.00 | 179 051.00 | | 209 304.00 |
DH Report à nouveau | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518.00 | 75 253.00 | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 411 730.00 | 452 212.00 | | 411 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 201.00 | 235 635.00 | | 274 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 83 179.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 786.00 | 39 694.00 | | 30 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 597.00 | 243 915.00 | | 168 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 077.00 | 199 134.00 | | 103 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 279.00 | 91 517.00 | | 63 279.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 20 119.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 126.00 | 913 193.00 | | 648 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 857.00 | 1 365 405.00 | | 1 059 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 681.00 | 744 742.00 | | 410 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 004.00 | 37 588.00 | | 31 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 023.00 | 61 227.00 | | 31 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 108.00 | 18 715.00 | | 12 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 198.00 | 18 810.00 | | 12 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 825.00 | 42 418.00 | | 18 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 13 555.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 779.00 | 2 683 041.00 | | 2 288 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 261.00 | 2 607 788.00 | | 2 284 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 518.00 | 75 253.00 | | 4 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 717.00 | | 131 213.00 | 1 422 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 083.00 | 1 256 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 083.00 | 1 231 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | 800.00 | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 833.00 | | 130 413.00 | 1 397 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 098.00 | 225 412.00 | 284 975.00 | 848 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 1 079.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 715.00 | 224 333.00 | 284 975.00 | 842 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VB T. V. A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VC Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VP Divers | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 673.00 | 271 032.00 | 16 642.00 | 287 673.00 |