| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 6 377.00 | 1 719.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 417.00 | 651 800.00 | 474 617.00 | 1 126 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 435.00 | 36 720.00 | 31 715.00 | 68 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 580.00 | 694 897.00 | 524 683.00 | 1 219 580.00 |
BT Marchandises | 145 090.00 | 704.00 | 144 386.00 | 145 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 199.00 | 50 284.00 | 447 915.00 | 498 199.00 |
BZ Autres créances | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CF Disponibilités | 183 400.00 | | 183 400.00 | 183 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 924.00 | 50 988.00 | 878 936.00 | 929 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 504.00 | 745 885.00 | 1 403 619.00 | 2 149 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
DH Report à nouveau | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 572.00 | 157 479.00 | | 181 572.00 |
DL TOTAL (I) | 456 960.00 | 355 388.00 | | 456 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 844.00 | 269 445.00 | | 185 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 663.00 | 5 997.00 | | 48 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 194.00 | 208 423.00 | | 359 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 156.00 | 169 761.00 | | 159 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 734.00 | 98 052.00 | | 121 734.00 |
EA Autres dettes | 29 609.00 | 22 221.00 | | 29 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 659.00 | 773 898.00 | | 946 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 619.00 | 1 129 286.00 | | 1 403 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 510.00 | 509 362.00 | | 690 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 732.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 119 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 887.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 125.00 | 87 768.00 | | 56 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 220.00 | 88 655.00 | | 110 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 2 289.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 950.00 | 10 775.00 | | 42 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 763.00 | 13 064.00 | | 43 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 458.00 | 75 591.00 | | 66 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 103.00 | 57 644.00 | | 64 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 367.00 | 2 069 901.00 | | 2 404 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 795.00 | 1 912 421.00 | | 2 222 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 572.00 | 157 479.00 | | 181 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 445.00 | | 199 666.00 | 1 123 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 531.00 | 1 219 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 531.00 | 1 194 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | 1 120.00 | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 838.00 | | 198 546.00 | 1 099 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 715.00 | 157 732.00 | 77 550.00 | 614 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 2 398.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 736.00 | 155 334.00 | 77 550.00 | 610 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 194.00 | 359 194.00 | | 359 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 734.00 | 30 216.00 | 91 517.00 | 121 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 418 462.00 | | | 418 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 844.00 | 55 172.00 | 115 279.00 | 185 844.00 |
VI Groupe et associés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 951.00 | 590 389.00 | 14 562.00 | 604 951.00 |
VW T.V.A. | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 700.00 | 690 510.00 | 206 796.00 | 912 700.00 |