| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 7 063.00 | 769.00 | 7 832.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 189.00 | 1 031 718.00 | 588 471.00 | 1 620 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 193.00 | 44 755.00 | 31 437.00 | 76 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 587.00 | 1 083 536.00 | 734 051.00 | 1 817 587.00 |
BT Marchandises | 97 331.00 | 1 265.00 | 96 066.00 | 97 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 688.00 | 43 831.00 | 705 857.00 | 749 688.00 |
BZ Autres créances | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CF Disponibilités | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 489.00 | 45 096.00 | 1 437 393.00 | 1 482 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 076.00 | 1 128 632.00 | 2 171 444.00 | 3 300 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 299 078.00 | 174 422.00 | | 299 078.00 |
DH Report à nouveau | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 060.00 | 204 656.00 | | 231 060.00 |
DL TOTAL (I) | 715 447.00 | 564 387.00 | | 715 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 420.00 | 613 032.00 | | 737 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 274.00 | 27 162.00 | | 29 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 183.00 | 175 600.00 | | 238 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 192.00 | 180 003.00 | | 410 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 692.00 | | |
EA Autres dettes | 40 927.00 | 3 287.00 | | 40 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 997.00 | 1 025 777.00 | | 1 455 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 444.00 | 1 590 163.00 | | 2 171 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 882.00 | 500 892.00 | | 834 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 817.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 900 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 265 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 807.00 | 15 510.00 | | 162 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 807.00 | 24 725.00 | | 162 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 363.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 476.00 | 363.00 | | 117 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 331.00 | 24 362.00 | | 45 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 828.00 | 2 033 720.00 | | 3 498 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 768.00 | 1 829 064.00 | | 3 267 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 060.00 | 204 656.00 | | 231 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 887.00 | | 694 011.00 | 1 351 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 312.00 | 1 817 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 312.00 | 1 696 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 972.00 | | 85 860.00 | 8 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 703.00 | | 598 989.00 | 1 325 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211.00 | | 9 162.00 | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 347.00 | 208 707.00 | 111 518.00 | 986 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 200.00 | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 485.00 | 208 506.00 | 111 518.00 | 979 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 183.00 | 238 183.00 | | 238 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
UX Autres créances clients | 697 090.00 | 697 090.00 | | 697 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VC Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 420.00 | 145 579.00 | 529 868.00 | 737 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 191.00 | 828 387.00 | 25 803.00 | 854 191.00 |
VW T.V.A. | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 723.00 | 834 882.00 | 529 868.00 | 1 426 723.00 |