| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 886.00 | 22 805.00 | 81.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 428.00 | 88 507.00 | 31 921.00 | 120 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 548.00 | 111 811.00 | 57 736.00 | 169 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 366.00 | 87 415.00 | 488 950.00 | 576 366.00 |
BZ Autres créances | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
CF Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 377.00 | 87 415.00 | 605 961.00 | 693 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 926.00 | 199 227.00 | 663 698.00 | 862 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
DH Report à nouveau | -40 103.00 | 83 557.00 | | -40 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 572.00 | -123 661.00 | | 143 572.00 |
DL TOTAL (I) | 288 985.00 | 145 412.00 | | 288 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 840.00 | 98 626.00 | | 23 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | 396.00 | | 11 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418.00 | 35 741.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 020.00 | 161 837.00 | | 207 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 304.00 | 74 368.00 | | 109 304.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | 5 499.00 | | 8 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 713.00 | 376 468.00 | | 374 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 698.00 | 521 881.00 | | 663 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 216.00 | 340 727.00 | | 332 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 471.00 | | 12 059.00 | 181 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 982.00 | 169 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 982.00 | 143 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 272.00 | | 12 025.00 | 155 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 34.00 | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 576.00 | 11 217.00 | 23 982.00 | 124 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 077.00 | 11 217.00 | 23 982.00 | 124 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 020.00 | 207 020.00 | | 207 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 479 598.00 | | | 479 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
VB T. V. A. | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 840.00 | 3 532.00 | 20 307.00 | 23 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VP Divers | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 001.00 | 674 001.00 | | 674 001.00 |
VW T.V.A. | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 294.00 | 332 216.00 | 32 078.00 | 364 294.00 |