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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 26 543.00 | 5 156.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 389.00 | 125 218.00 | 25 170.00 | 150 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 860.00 | 152 261.00 | 56 598.00 | 208 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BP En cours de production de services | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 086.00 | | 406 086.00 | 406 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 946.00 | 152 261.00 | 462 684.00 | 614 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 351.00 | 325 351.00 | | 325 351.00 |
DH Report à nouveau | -26 253.00 | | | -26 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 697.00 | -26 253.00 | | -75 697.00 |
DL TOTAL (I) | 232 200.00 | 307 898.00 | | 232 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 658.00 | 20 721.00 | | 11 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 870.00 | 77 095.00 | | 77 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 324.00 | 119 271.00 | | 63 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 492.00 | 83 356.00 | | 60 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 411.00 | | |
EA Autres dettes | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 484.00 | 301 948.00 | | 230 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 684.00 | 609 846.00 | | 462 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 548.00 | 213 194.00 | | 147 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 235 859.00 | 235 859.00 | | 235 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 658.00 | 6 593.00 | 5 066.00 | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 098.00 | 262 098.00 | | 262 098.00 |
VW T.V.A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 614.00 | 147 549.00 | 5 066.00 | 152 614.00 |