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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 942.00 | 23 334.00 | 7 608.00 | 30 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 553.00 | 89 339.00 | 14 214.00 | 103 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 266.00 | 113 173.00 | 48 093.00 | 161 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 873.00 | | 384 873.00 | 384 873.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 838.00 | | 476 838.00 | 476 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 105.00 | 113 173.00 | 524 932.00 | 638 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 185.00 | 176 716.00 | | 280 185.00 |
DH Report à nouveau | | -40 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 437.00 | 143 572.00 | | -20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 268 548.00 | 288 985.00 | | 268 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 942.00 | 23 840.00 | | 6 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 095.00 | 11 771.00 | | 48 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 405.00 | 10 418.00 | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | 207 020.00 | | 97 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 764.00 | 109 304.00 | | 92 764.00 |
EA Autres dettes | | 8 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 384.00 | 374 713.00 | | 256 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 932.00 | 663 698.00 | | 524 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 625.00 | 332 216.00 | | 241 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 548.00 | | 9 218.00 | 169 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 161 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 134 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 315.00 | | 8 681.00 | 143 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 537.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 811.00 | 12 350.00 | 10 988.00 | 111 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 312.00 | 12 350.00 | 10 988.00 | 111 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 384 873.00 | 384 873.00 | | 384 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 942.00 | 3 588.00 | 3 353.00 | 6 942.00 |
VI Groupe et associés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 237.00 | 465 237.00 | | 465 237.00 |
VW T.V.A. | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 978.00 | 241 625.00 | 3 353.00 | 244 978.00 |