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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 362.00 | 27 086.00 | 5 275.00 | 32 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 379.00 | 118 859.00 | 30 519.00 | 149 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 512.00 | 146 445.00 | 62 067.00 | 208 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BP En cours de production de services | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 622.00 | | 307 622.00 | 307 622.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CF Disponibilités | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 779.00 | | 547 779.00 | 547 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 292.00 | 146 445.00 | 609 846.00 | 756 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 351.00 | 280 185.00 | | 325 351.00 |
DH Report à nouveau | | -20 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 253.00 | 65 603.00 | | -26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 307 898.00 | 334 151.00 | | 307 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 721.00 | 26 224.00 | | 20 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 24 267.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 095.00 | 21 156.00 | | 77 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271.00 | 78 164.00 | | 119 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 356.00 | 135 583.00 | | 83 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EA Autres dettes | | 6 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 948.00 | 292 207.00 | | 301 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 846.00 | 626 359.00 | | 609 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 194.00 | 255 665.00 | | 213 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 486.00 | | 17 026.00 | 191 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 716.00 | | 17 026.00 | 164 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 045.00 | 18 400.00 | | 128 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 546.00 | 18 400.00 | | 127 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 721.00 | 9 063.00 | 11 658.00 | 20 721.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 110.00 | 356 110.00 | | 356 110.00 |
VW T.V.A. | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 853.00 | 213 194.00 | 11 658.00 | 224 853.00 |