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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 362.00 | 25 120.00 | 7 242.00 | 32 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 353.00 | 102 425.00 | 29 927.00 | 132 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 486.00 | 128 045.00 | 63 441.00 | 191 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 749.00 | | 238 749.00 | 238 749.00 |
BZ Autres créances | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CF Disponibilités | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 917.00 | | 562 917.00 | 562 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 404.00 | 128 045.00 | 626 359.00 | 754 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 185.00 | 280 185.00 | | 280 185.00 |
DH Report à nouveau | -20 437.00 | | | -20 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603.00 | -20 437.00 | | 65 603.00 |
DL TOTAL (I) | 334 151.00 | 268 548.00 | | 334 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 224.00 | 6 942.00 | | 26 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 267.00 | 48 095.00 | | 24 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 156.00 | 11 405.00 | | 21 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 97 177.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 583.00 | 92 764.00 | | 135 583.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 207.00 | 256 384.00 | | 292 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 359.00 | 524 932.00 | | 626 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 665.00 | 241 625.00 | | 255 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 266.00 | | 30 220.00 | 161 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 496.00 | | 30 220.00 | 134 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 173.00 | 14 872.00 | | 113 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674.00 | 14 872.00 | | 112 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600.00 | 4 214.00 | 15 385.00 | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 238 749.00 | 238 749.00 | | 238 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 413.00 | 307 413.00 | | 307 413.00 |
VW T.V.A. | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 051.00 | 255 665.00 | 15 385.00 | 271 051.00 |