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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 439.00 | 26 513.00 | 3 926.00 | 30 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | 95.00 | 15 135.00 | 15 230.00 |
AN Terrains | 106 869.00 | 4 461.00 | 102 407.00 | 106 869.00 |
AP Constructions | 1 538 545.00 | 819 192.00 | 719 353.00 | 1 538 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 940.00 | 154 529.00 | 18 411.00 | 172 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 580.00 | 151 888.00 | 79 691.00 | 231 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 355.00 | 1 156 679.00 | 951 675.00 | 2 108 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BZ Autres créances | 398 624.00 | | 398 624.00 | 398 624.00 |
CF Disponibilités | 111 459.00 | | 111 459.00 | 111 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 115.00 | | 597 115.00 | 597 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 784.00 | 1 156 679.00 | 1 565 104.00 | 2 721 784.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DL TOTAL (I) | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 711.00 | | | 1 230 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 623.00 | | | 1 437 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 104.00 | | | 1 565 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 041.00 | | | 358 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 716.00 | | | 1 969 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 046.00 | | | 1 924 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 189.00 | 152 491.00 | | 1 004 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 017.00 | 592.00 | | 26 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 172.00 | 151 899.00 | | 978 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
UX Autres créances clients | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 711.00 | 154 784.00 | 352 250.00 | 1 230 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
VP Divers | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 775.00 | 481 775.00 | | 481 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 968.00 | 358 041.00 | 352 250.00 | 1 433 968.00 |