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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 578.00 | 23 836.00 | 2 742.00 | 26 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
AN Terrains | 106 869.00 | 4 461.00 | 102 407.00 | 106 869.00 |
AP Constructions | 1 775 355.00 | 1 063 210.00 | 712 145.00 | 1 775 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 422.00 | 162 716.00 | 22 705.00 | 185 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 298.00 | 191 433.00 | 41 865.00 | 233 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 958.00 | 1 445 658.00 | 897 300.00 | 2 342 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 608 975.00 | | 608 975.00 | 608 975.00 |
CF Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 766.00 | | 646 766.00 | 646 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 382.00 | 1 445 658.00 | 1 557 724.00 | 3 003 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
DL TOTAL (I) | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 381.00 | | | 1 085 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 173.00 | | | 1 287 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 724.00 | | | 1 557 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 179.00 | | 125 737.00 | 2 229 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 958.00 | 2 342 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 956.00 | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | 2 301 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 510.00 | | 125 737.00 | 2 183 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 344.00 | 149 581.00 | 11 267.00 | 1 307 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 592.00 | 3 956.00 | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 144.00 | 148 989.00 | 7 311.00 | 1 280 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 382.00 | 100 774.00 | 520 408.00 | 1 085 382.00 |
VI Groupe et associés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 829.00 | | | 105 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 976.00 | 608 976.00 | | 608 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 719.00 | 618 719.00 | | 618 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 824.00 | 300 216.00 | 520 408.00 | 1 284 824.00 |