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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 25 020.00 | 1 558.00 | 26 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
AN Terrains | 806 869.00 | 4 461.00 | 802 408.00 | 806 869.00 |
AP Constructions | 3 166 944.00 | 1 393 086.00 | 1 773 858.00 | 3 166 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 607.00 | 155 797.00 | 19 810.00 | 175 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 820.00 | 214 020.00 | 19 800.00 | 233 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 954.00 | 1 792 384.00 | 2 632 576.00 | 4 424 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 844 806.00 | | 844 806.00 | 844 806.00 |
CF Disponibilités | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 572.00 | | 1 128 572.00 | 1 128 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 528.00 | 1 792 384.00 | 3 772 143.00 | 5 564 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 60 000.00 | | 2 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 199 001.00 | 204 535.00 | | 199 001.00 |
DH Report à nouveau | | 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 543.00 | -5 534.00 | | 33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 560.00 | 2 265 215.00 | | 2 298 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 402.00 | 1 311 931.00 | | 1 380 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 4 032.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 299.00 | 35 187.00 | | 43 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 002.00 | 33 829.00 | | 33 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 36 600.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 16 067.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 098.00 | 1 537 665.00 | | 1 468 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 143.00 | 3 802 881.00 | | 3 772 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 348.00 | 1 533 633.00 | | 226 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 800 473.00 | | 800 473.00 | 800 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 707.00 | | 800 707.00 | 800 707.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 69 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 490.00 | 54 074.00 | | 69 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 691.00 | 233.00 | | 14 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 691.00 | 233.00 | | 14 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 861.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 241.00 | -627.00 | | 14 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | -7 380.00 | | 33 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 728.00 | 578 798.00 | | 839 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 185.00 | 584 332.00 | | 806 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 543.00 | -5 534.00 | | 33 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 885.00 | | 47 809.00 | 4 385 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 4 424 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | 4 383 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 171.00 | | 47 809.00 | 4 344 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 482.00 | 225 642.00 | 8 740.00 | 1 575 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 428.00 | 592.00 | | 24 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 054.00 | 225 050.00 | 8 740.00 | 1 551 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VC Groupe et associés | 826 190.00 | 826 190.00 | | 826 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 402.00 | 142 253.00 | 640 186.00 | 1 380 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 087.00 | 856 087.00 | | 856 087.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 498.00 | 226 348.00 | 640 186.00 | 1 464 498.00 |