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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 439.00 | 27 105.00 | 3 334.00 | 30 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | 95.00 | 15 135.00 | 15 230.00 |
AN Terrains | 106 869.00 | 4 461.00 | 102 407.00 | 106 869.00 |
AP Constructions | 1 669 339.00 | 938 420.00 | 730 919.00 | 1 669 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 612.00 | 159 737.00 | 14 875.00 | 174 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 687.00 | 177 524.00 | 55 163.00 | 232 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 179.00 | 1 307 344.00 | 921 835.00 | 2 229 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 630 751.00 | | 630 751.00 | 630 751.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 728.00 | | 775 728.00 | 775 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 893.00 | 1 307 344.00 | 1 712 549.00 | 3 019 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -209 999.00 | | | -209 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
DL TOTAL (I) | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 210.00 | | | 1 191 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 339.00 | | | 1 643 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 549.00 | | | 1 712 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 614.00 | | | 1 623 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 356.00 | | 133 574.00 | 2 108 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 2 229 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 2 183 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 686.00 | | 133 574.00 | 2 062 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 680.00 | 150 664.00 | | 1 156 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 608.00 | 592.00 | | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 071.00 | 150 072.00 | | 1 130 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 931.00 | 305 931.00 | | 305 931.00 |
UX Autres créances clients | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 211.00 | 1 172 129.00 | 14 351.00 | 1 191 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 752.00 | 630 752.00 | | 630 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 141.00 | 739 141.00 | | 739 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 697.00 | 1 623 615.00 | 14 351.00 | 1 642 697.00 |