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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 578.00 | 24 428.00 | 2 150.00 | 26 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
AN Terrains | 806 869.00 | 4 461.00 | 802 407.00 | 806 869.00 |
AP Constructions | 3 134 003.00 | 1 187 294.00 | 1 946 708.00 | 3 134 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 579.00 | 159 337.00 | 16 242.00 | 175 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 719.00 | 199 961.00 | 27 758.00 | 227 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 884.00 | 1 575 482.00 | 2 810 402.00 | 4 385 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BZ Autres créances | 676 665.00 | | 676 665.00 | 676 665.00 |
CF Disponibilités | 287 761.00 | | 287 761.00 | 287 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 950.00 | | 979 950.00 | 979 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 164.00 | 1 575 482.00 | 3 802 682.00 | 5 378 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 016.00 | | | 2 265 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 872.00 | | | 1 310 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 665.00 | | | 1 537 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 682.00 | | | 3 802 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 410.00 | | | 365 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 959.00 | | 2 061 886.00 | 2 342 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 4 385 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 4 344 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 245.00 | | 2 061 886.00 | 2 301 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 658.00 | 147 687.00 | 17 862.00 | 1 445 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 836.00 | 592.00 | | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 822.00 | 147 095.00 | 17 862.00 | 1 421 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 058.00 | 1 058.00 | 100 000.00 | 101 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 873.00 | 242 650.00 | 503 277.00 | 1 310 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 991.00 | | | 345 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 666.00 | 676 666.00 | | 676 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 412.00 | 687 412.00 | | 687 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 633.00 | 365 411.00 | 603 277.00 | 1 533 633.00 |