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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 234.00 | 199.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 696.00 | 53 396.00 | 2 300.00 | 55 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 619.00 | 84 497.00 | 14 121.00 | 98 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 089.00 | 141 661.00 | 352 427.00 | 494 089.00 |
BN En cours de production de biens | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BT Marchandises | 781 085.00 | 169 374.00 | 611 711.00 | 781 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 399.00 | 1 059.00 | 224 340.00 | 225 399.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 015.00 | 170 433.00 | 1 057 582.00 | 1 228 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 104.00 | 312 094.00 | 1 410 009.00 | 1 722 104.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 668.00 | 775 153.00 | | 852 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 691.00 | 82 515.00 | | 53 691.00 |
DL TOTAL (I) | 961 358.00 | 912 668.00 | | 961 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727.00 | 61 873.00 | | 14 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 12 336.00 | | 3 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 482.00 | 21 791.00 | | 144 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 772.00 | 180 681.00 | | 214 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 918.00 | 47 229.00 | | 50 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 2 474.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 651.00 | 326 384.00 | | 448 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 009.00 | 1 239 051.00 | | 1 410 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979.00 | 59 501.00 | | 17 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 690.00 | 21 233.00 | 50 550.00 | 198 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 749.00 | 21 233.00 | 50 550.00 | 199 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 749.00 | 21 233.00 | 50 550.00 | 199 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 109.00 | 271 530.00 | 175 578.00 | 447 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 169.00 | 304 169.00 | | 304 169.00 |