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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 291.00 | 141.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 476.00 | 55 250.00 | 1 226.00 | 56 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 519.00 | 99 616.00 | 29 903.00 | 129 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 050.00 | | 241 050.00 | 241 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 660.00 | 158 693.00 | 445 968.00 | 604 660.00 |
BN En cours de production de biens | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BT Marchandises | 802 867.00 | 175 974.00 | 626 893.00 | 802 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 771.00 | | 301 771.00 | 301 771.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 430.00 | 175 974.00 | 1 070 456.00 | 1 246 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 090.00 | 334 667.00 | 1 516 424.00 | 1 851 090.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 937 330.00 | 901 358.00 | | 937 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 648.00 | 40 972.00 | | 61 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 978.00 | 997 330.00 | | 1 053 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 060.00 | 38 298.00 | | 21 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | 6 882.00 | | 11 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 949.00 | 120 584.00 | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 642.00 | 239 748.00 | | 326 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 445.00 | 46 326.00 | | 52 445.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 9 615.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 445.00 | 461 451.00 | | 462 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 424.00 | 1 458 782.00 | | 1 516 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 123.00 | 449 635.00 | | 452 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 270.00 | 11 422.00 | | 147 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 29.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 473.00 | 11 393.00 | | 143 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 574.00 | 25 600.00 | 13 200.00 | 163 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 574.00 | 25 600.00 | 13 200.00 | 163 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 574.00 | 25 600.00 | 13 200.00 | 163 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 642.00 | 326 642.00 | | 326 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 902.00 | | 242 902.00 | 242 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 060.00 | 10 738.00 | 10 322.00 | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 422.00 | 318 422.00 | | 318 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 323.00 | 318 422.00 | 242 902.00 | 561 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 497.00 | 406 175.00 | 10 322.00 | 416 497.00 |