| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 320.00 | 112.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 56 043.00 | 2 499.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 519.00 | 108 738.00 | 20 781.00 | 129 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 178.00 | | 279 178.00 | 279 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 107.00 | | 132 107.00 | 132 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 206.00 | 168 636.00 | 484 571.00 | 653 206.00 |
BN En cours de production de biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BT Marchandises | 792 641.00 | 147 577.00 | 645 064.00 | 792 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 189 376.00 | | 189 376.00 | 189 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 064.00 | 147 577.00 | 1 200 487.00 | 1 348 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 271.00 | 316 213.00 | 1 685 058.00 | 2 001 271.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 993 978.00 | 937 330.00 | | 993 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 646.00 | 61 648.00 | | 100 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 625.00 | 1 053 978.00 | | 1 149 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 21 060.00 | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | 11 602.00 | | 18 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 044.00 | 45 949.00 | | 123 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 453.00 | 326 642.00 | | 224 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 593.00 | 52 445.00 | | 111 593.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 4 748.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 433.00 | 462 445.00 | | 535 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 058.00 | 1 516 424.00 | | 1 685 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 433.00 | 452 123.00 | | 535 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 693.00 | 9 943.00 | | 158 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 29.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 866.00 | 9 914.00 | | 154 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 974.00 | 18 970.00 | 47 367.00 | 175 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 974.00 | 18 970.00 | 47 367.00 | 175 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 974.00 | 18 970.00 | 47 367.00 | 175 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 453.00 | 224 453.00 | | 224 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 593.00 | 111 593.00 | | 111 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 030.00 | | 281 030.00 | 281 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 373.00 | 342 373.00 | | 342 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 403.00 | 342 373.00 | 281 030.00 | 623 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 390.00 | 412 390.00 | | 412 390.00 |