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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 262.00 | 170.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 476.00 | 54 085.00 | 2 391.00 | 56 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 019.00 | 89 388.00 | 26 631.00 | 116 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 068.00 | | 206 068.00 | 206 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 946.00 | 147 270.00 | 401 676.00 | 548 946.00 |
BN En cours de production de biens | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BT Marchandises | 768 870.00 | 163 574.00 | 605 296.00 | 768 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 439.00 | | 271 439.00 | 271 439.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 679.00 | 163 574.00 | 1 057 105.00 | 1 220 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 626.00 | 310 844.00 | 1 458 782.00 | 1 769 626.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 358.00 | 852 668.00 | | 901 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | 53 691.00 | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 997 330.00 | 961 358.00 | | 997 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 298.00 | 14 727.00 | | 38 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 882.00 | 3 252.00 | | 6 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 584.00 | 144 482.00 | | 120 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 748.00 | 214 772.00 | | 239 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | 50 918.00 | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 451.00 | 448 651.00 | | 461 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 782.00 | 1 410 009.00 | | 1 458 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 635.00 | 17 979.00 | | 449 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 748.00 | 239 748.00 | | 239 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 298.00 | 26 482.00 | 11 816.00 | 38 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 985.00 | 327 065.00 | 207 920.00 | 534 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 867.00 | 329 051.00 | 11 816.00 | 340 867.00 |