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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 349.00 | 84.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 56 777.00 | 1 765.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 079.00 | 118 530.00 | 17 549.00 | 136 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 265.00 | | 320 265.00 | 320 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 285.00 | 179 190.00 | 528 095.00 | 707 285.00 |
BN En cours de production de biens | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BT Marchandises | 768 128.00 | 129 724.00 | 638 404.00 | 768 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 397.00 | 16 476.00 | 326 921.00 | 343 397.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 280 538.00 | | 280 538.00 | 280 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 918.00 | 146 200.00 | 1 293 718.00 | 1 439 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 203.00 | 325 391.00 | 1 821 813.00 | 2 147 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 625.00 | 993 978.00 | | 1 089 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 106.00 | 100 646.00 | | 74 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 730.00 | 1 149 625.00 | | 1 218 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 561.00 | 10 322.00 | | 63 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 434.00 | 18 546.00 | | 26 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 750.00 | 123 044.00 | | 93 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 421.00 | 224 453.00 | | 323 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 879.00 | 111 593.00 | | 94 879.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 636.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 46 840.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 082.00 | 535 433.00 | | 603 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 812.00 | 1 685 058.00 | | 1 821 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 808.00 | 535 433.00 | | 602 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 636.00 | 10 555.00 | | 168 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 29.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 781.00 | 10 526.00 | | 164 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 421.00 | 323 421.00 | | 323 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 117.00 | | 322 117.00 | 322 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 561.00 | 63 287.00 | 274.00 | 63 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 863.00 | 367 863.00 | | 367 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 980.00 | 367 863.00 | 322 117.00 | 689 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 332.00 | 509 058.00 | 274.00 | 509 332.00 |