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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 764.00 | 4 736.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 123 198.00 | 122 374.00 | 825.00 | 123 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 893.00 | 99 177.00 | 23 716.00 | 122 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 577.00 | 239 150.00 | 1 127 427.00 | 1 366 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 470 971.00 | | 470 971.00 | 470 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BZ Autres créances | 193 211.00 | | 193 211.00 | 193 211.00 |
CF Disponibilités | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 023.00 | | 893 023.00 | 893 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 601.00 | 239 150.00 | 2 020 450.00 | 2 259 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 1 194 064.00 | | | 1 194 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 754.00 | | | 1 570 754.00 |
DP Provisions pour risques | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 289.00 | | | 353 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 450.00 | | | 2 020 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 925.00 | | 1 646 925.00 | 1 646 925.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 958.00 | | 1 646 958.00 | 1 646 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 244.00 | | | 1 672 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 669.00 | | | 1 638 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 455.00 | 5 500.00 | | 1 372 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 378.00 | 1 366 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 262 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | 5 500.00 | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 305.00 | | | 274 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 241.00 | 10 925.00 | 3 015.00 | 231 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 241.00 | 10 161.00 | 3 015.00 | 231 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 523.00 | 195 403.00 | 10 120.00 | 205 523.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 289.00 | 353 289.00 | | 353 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |