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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 219.00 | 2 971.00 | 15 248.00 | 18 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 914.00 | 248 550.00 | 10 364.00 | 258 914.00 |
040 Immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 283.00 | 251 521.00 | 1 083 763.00 | 1 335 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
060 Stock marchandises | 611 064.00 | 84 783.00 | 526 281.00 | 611 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
072 Créances – Autres | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 310 359.00 | | 310 359.00 | 310 359.00 |
088 Caisse | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 002 295.00 | 84 783.00 | 917 512.00 | 1 002 295.00 |
110 Total général Actif | 2 337 578.00 | 336 304.00 | 2 001 275.00 | 2 337 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 285 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 656 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 96 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 001 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 733 051.00 | 1 597 447.00 | | 1 733 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 297.00 | | 42.00 |
230 Autres produits | 8 435.00 | 6 244.00 | | 8 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 741 528.00 | 1 603 989.00 | | 1 741 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 449.00 | 954 259.00 | | 966 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112 602.00 | -27 491.00 | | -112 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 922.00 | 8 512.00 | | 18 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 254.00 | -197.00 | | -9 254.00 |
242 Autres charges externes. | 259 763.00 | 225 067.00 | | 259 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 705.00 | 11 458.00 | | 9 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 207.00 | 332 022.00 | | 318 207.00 |
252 Charges sociales | 66 908.00 | 66 373.00 | | 66 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 9 127.00 | | 8 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
262 Autres charges | 2 120.00 | 1 374.00 | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 613 581.00 | 1 580 505.00 | | 1 613 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 947.00 | 23 484.00 | | 127 947.00 |
280 Produits financiers | 3 139.00 | 2 908.00 | | 3 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 1 857.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 982.00 | 8 506.00 | | 57 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | 837.00 | | 21 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 091.00 | 15 193.00 | | 70 091.00 |