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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 219.00 | 10 259.00 | 7 960.00 | 18 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 131.00 | 128 903.00 | 19 228.00 | 148 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 016.00 | 274 678.00 | 1 085 338.00 | 1 360 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BT Marchandises | 874 874.00 | 225 989.00 | 648 885.00 | 874 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BZ Autres créances | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CF Disponibilités | 680 345.00 | | 680 345.00 | 680 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 594.00 | 225 989.00 | 1 413 605.00 | 1 639 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 610.00 | 500 667.00 | 2 498 943.00 | 2 999 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 1 373 014.00 | | | 1 373 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 977.00 | | | 1 808 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 611.00 | | | 401 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 965.00 | | | 689 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 943.00 | | | 2 498 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 337.00 | | 1 659 337.00 | 1 659 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 337.00 | | 1 659 337.00 | 1 659 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 553.00 | | | 167 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 323.00 | | | 1 954 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 474.00 | | | 1 861 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 639.00 | | 2 377.00 | 1 357 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 219.00 | | | 1 058 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 270.00 | | 2 377.00 | 281 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 210.00 | 11 467.00 | | 263 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 3 644.00 | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 596.00 | 7 824.00 | | 256 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 703.00 | 225 989.00 | 154 703.00 | 154 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 96 407.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 703.00 | 225 989.00 | 251 110.00 | 154 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 110.00 | 225 989.00 | 251 110.00 | 251 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 989.00 | 154 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 209.00 | 74 089.00 | 10 120.00 | 84 209.00 |
VW T.V.A. | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 965.00 | 689 965.00 | | 689 965.00 |