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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 864.00 | 3 636.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 123 198.00 | 122 792.00 | 406.00 | 123 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 398.00 | 105 734.00 | 17 664.00 | 123 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 082.00 | 247 226.00 | 1 119 857.00 | 1 367 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BT Marchandises | 498 462.00 | | 498 462.00 | 498 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CF Disponibilités | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 600.00 | | 851 600.00 | 851 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 682.00 | 247 226.00 | 1 971 457.00 | 2 218 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 1 227 640.00 | | | 1 227 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 946.00 | | | 1 585 946.00 |
DP Provisions pour risques | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 457.00 | | | 1 971 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 447.00 | | 1 597 447.00 | 1 597 447.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 745.00 | | 1 597 745.00 | 1 597 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 897.00 | | | 1 606 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 704.00 | | | 1 591 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 577.00 | | 1 557.00 | 1 366 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 1 367 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 263 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 500.00 | | | 1 085 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 927.00 | | 1 557.00 | 262 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 150.00 | 9 127.00 | 1 052.00 | 239 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 1 100.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 386.00 | 8 027.00 | 1 052.00 | 238 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 437.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 758.00 | 26 638.00 | 10 120.00 | 36 758.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 103.00 | 289 103.00 | | 289 103.00 |