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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 219.00 | 6 615.00 | 11 604.00 | 18 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 754.00 | 121 080.00 | 24 674.00 | 145 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 639.00 | 263 210.00 | 1 094 429.00 | 1 357 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BT Marchandises | 746 475.00 | 154 703.00 | 591 772.00 | 746 475.00 |
BZ Autres créances | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CF Disponibilités | 691 564.00 | | 691 564.00 | 691 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 417.00 | 154 703.00 | 1 326 714.00 | 1 481 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 056.00 | 417 914.00 | 2 421 143.00 | 2 839 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 1 312 923.00 | | | 1 312 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 128.00 | | | 1 716 128.00 |
DP Provisions pour risques | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 608.00 | | | 608 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 143.00 | | | 2 421 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 608.00 | | | 608 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 285.00 | | 1 399 285.00 | 1 399 285.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 381.00 | | 1 399 381.00 | 1 399 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 880.00 | | | 1 519 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 789.00 | | | 1 459 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 283.00 | | 22 356.00 | 1 335 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 219.00 | | | 1 058 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 914.00 | | 22 356.00 | 258 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 521.00 | 11 690.00 | | 251 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 3 644.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 550.00 | 8 046.00 | | 248 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 783.00 | 154 703.00 | 84 783.00 | 84 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 783.00 | 154 703.00 | 84 783.00 | 84 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 190.00 | 154 703.00 | 84 783.00 | 181 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 703.00 | 84 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 958.00 | 32 838.00 | 10 120.00 | 42 958.00 |
VW T.V.A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 608.00 | 608 608.00 | | 608 608.00 |