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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 894.00 | 48 932.00 | 4 961.00 | 53 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 151.00 | 128 173.00 | 52 978.00 | 181 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 321.00 | 181 451.00 | 58 870.00 | 240 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 214.00 | | 299 214.00 | 299 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 262.00 | 62 033.00 | 404 229.00 | 466 262.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CF Disponibilités | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 073.00 | 62 033.00 | 794 040.00 | 856 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 394.00 | 243 484.00 | 852 910.00 | 1 096 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 300.00 | 210 234.00 | | 210 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | 10 067.00 | | 42 468.00 |
DL TOTAL (I) | 417 769.00 | 385 300.00 | | 417 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 1 952.00 | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 977.00 | 39 600.00 | | 49 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 65 184.00 | | 138 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 304.00 | 116 154.00 | | 154 304.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 141.00 | 254 448.00 | | 435 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 910.00 | 639 749.00 | | 852 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 141.00 | 254 448.00 | | 435 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 071.00 | | 7 457.00 | 233 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 240 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 235 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 795.00 | | 7 457.00 | 227 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 776.00 | 11 752.00 | 75.00 | 169 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 016.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 447.00 | 10 736.00 | 75.00 | 166 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 351.00 | 509 351.00 | | 509 351.00 |
VW T.V.A. | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 165.00 | 385 165.00 | | 385 165.00 |