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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 7 667.00 | 4 585.00 | 12 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 981.00 | 80 263.00 | 33 718.00 | 113 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 689.00 | 132 136.00 | 162 553.00 | 294 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 852.00 | 220 066.00 | 201 786.00 | 421 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 240.00 | | 320 240.00 | 320 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 132.00 | 62 033.00 | 193 099.00 | 255 132.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 396.00 | 62 033.00 | 873 363.00 | 935 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 248.00 | 282 099.00 | 1 075 149.00 | 1 357 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 410.00 | 310 996.00 | | 157 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 645.00 | -143 586.00 | | 55 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 497.00 | 12 950.00 | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 387 552.00 | 345 360.00 | | 387 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 826.00 | 398 523.00 | | 408 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 096.00 | 54 112.00 | | 107 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 275.00 | 165 056.00 | | 111 275.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 8 999.00 | | 5 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 598.00 | 746 019.00 | | 687 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 149.00 | 1 091 379.00 | | 1 075 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 852.00 | 627 470.00 | | 575 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 528.00 | | 50 728.00 | 377 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 421 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 408 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 347.00 | | 50 728.00 | 364 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 698.00 | 43 773.00 | 6 403.00 | 182 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 2 635.00 | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 666.00 | 41 138.00 | 6 403.00 | 177 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 826.00 | 47 081.00 | 111 746.00 | 158 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 580.00 | 286 580.00 | | 286 580.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 861.00 | 523 116.00 | 111 746.00 | 634 861.00 |