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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 018.00 | 56 950.00 | 56 069.00 | 113 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 799.00 | 148 951.00 | 159 848.00 | 308 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 093.00 | 210 247.00 | 216 846.00 | 427 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 086.00 | | 314 086.00 | 314 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 862.00 | 62 033.00 | 261 829.00 | 323 862.00 |
BZ Autres créances | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CF Disponibilités | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 041.00 | 62 033.00 | 714 008.00 | 776 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 134.00 | 272 280.00 | 930 854.00 | 1 203 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 678.00 | | | 278 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 488 239.00 | | | 488 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 615.00 | | | 442 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 854.00 | | | 930 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 817.00 | | | 319 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 889.00 | | 171 205.00 | 255 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 614.00 | | 171 205.00 | 250 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 701.00 | 17 548.00 | | 192 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 355.00 | 17 548.00 | | 188 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 798.00 | 163 798.00 | | 163 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 659.00 | 23 861.00 | 96 268.00 | 146 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 925.00 | 367 925.00 | | 367 925.00 |
VW T.V.A. | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 458.00 | 294 660.00 | 96 268.00 | 417 458.00 |