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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 461.00 | 50 607.00 | 18 854.00 | 69 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 151.00 | 137 746.00 | 43 405.00 | 181 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 888.00 | 192 699.00 | 63 189.00 | 255 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 111.00 | | 296 111.00 | 296 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 346.00 | 62 033.00 | 218 313.00 | 280 346.00 |
BZ Autres créances | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CF Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 898.00 | 62 033.00 | 592 865.00 | 654 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 786.00 | 254 732.00 | 656 054.00 | 910 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 769.00 | 210 300.00 | | 242 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 910.00 | 42 468.00 | | 45 910.00 |
DL TOTAL (I) | 453 678.00 | 417 769.00 | | 453 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 616.00 | 49 977.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 138 945.00 | | 46 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 454.00 | 154 304.00 | | 127 454.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 376.00 | 435 141.00 | | 202 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 054.00 | 852 910.00 | | 656 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 376.00 | 435 141.00 | | 202 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 321.00 | | 15 567.00 | 240 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 045.00 | | 15 567.00 | 235 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 451.00 | 11 248.00 | | 181 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | 11 248.00 | | 177 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 764.00 | 323 764.00 | | 323 764.00 |
VW T.V.A. | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |