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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 5 032.00 | 7 220.00 | 12 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 981.00 | 66 434.00 | 47 547.00 | 113 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 364.00 | 111 230.00 | 139 135.00 | 250 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 527.00 | 182 696.00 | 194 831.00 | 377 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 975.00 | | 284 975.00 | 284 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 900.00 | 62 033.00 | 259 867.00 | 321 900.00 |
BZ Autres créances | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 624.00 | | 168 624.00 | 168 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 581.00 | 62 033.00 | 896 548.00 | 958 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 108.00 | 244 729.00 | 1 091 379.00 | 1 336 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 996.00 | | | 310 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 586.00 | | | -143 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 523.00 | | | 398 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 019.00 | | | 746 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 379.00 | | | 1 091 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 470.00 | | | 627 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 095.00 | | 13 826.00 | 427 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 393.00 | 377 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 393.00 | 364 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | 7 906.00 | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 819.00 | | 5 920.00 | 421 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 249.00 | 35 842.00 | 63 393.00 | 210 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 686.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 903.00 | 35 156.00 | 63 393.00 | 205 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 247 708.00 | 247 708.00 | | 247 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 523.00 | 29 975.00 | 108 709.00 | 148 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VP Divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 557.00 | 355 557.00 | | 355 557.00 |
VW T.V.A. | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 019.00 | 627 470.00 | 108 709.00 | 746 019.00 |