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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 789.00 | 140 096.00 | 6 693.00 | 146 789.00 |
BF Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 972.00 | 140 096.00 | 118 876.00 | 258 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 930.00 | | 531 930.00 | 531 930.00 |
BZ Autres créances | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
CF Disponibilités | 207 669.00 | | 207 669.00 | 207 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 818.00 | | 855 818.00 | 855 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 791.00 | 140 096.00 | 974 695.00 | 1 114 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 235.00 | -28 252.00 | | 24 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | 52 487.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 354 645.00 | 348 235.00 | | 354 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 009.00 | 253 085.00 | | 431 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 973.00 | 173 597.00 | | 173 973.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | 28 994.00 | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 049.00 | 455 677.00 | | 620 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 695.00 | 803 912.00 | | 974 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 049.00 | 226 985.00 | | 620 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 467.00 | | 1 357 467.00 | 1 357 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 467.00 | | 1 357 467.00 | 1 357 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 10 915.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 10 915.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 237.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 237.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 10 677.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 970.00 | 1 105 438.00 | | 1 357 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 559.00 | 1 052 951.00 | | 1 351 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | 52 487.00 | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 173.00 | | 1 800.00 | 257 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 033.00 | | 1 757.00 | 145 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 140.00 | | 44.00 | 112 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 856.00 | 2 240.00 | | 137 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 856.00 | 2 240.00 | | 137 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 009.00 | 431 009.00 | | 431 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UP Prêts | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 531 931.00 | | | 531 931.00 |
VB T. V. A. | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 332.00 | 648 149.00 | 112 183.00 | 760 332.00 |
VW T.V.A. | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 049.00 | 620 049.00 | | 620 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |