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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 326.00 | 150 827.00 | 6 498.00 | 157 326.00 |
BF Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 224.00 | 150 827.00 | 119 396.00 | 270 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 648.00 | | 876 648.00 | 876 648.00 |
BZ Autres créances | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
CF Disponibilités | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 146.00 | | 1 366 146.00 | 1 366 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 370.00 | 150 827.00 | 1 485 542.00 | 1 636 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 308.00 | 36 453.00 | | 69 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 404.00 | 32 855.00 | | 95 404.00 |
DL TOTAL (I) | 488 713.00 | 393 308.00 | | 488 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 257.00 | 11 860.00 | | 46 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 456.00 | 479 053.00 | | 526 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 903.00 | 171 057.00 | | 373 903.00 |
EA Autres dettes | 50 177.00 | 23 226.00 | | 50 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 829.00 | 685 197.00 | | 996 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 542.00 | 1 078 506.00 | | 1 485 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 572.00 | 685 197.00 | | 950 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 307 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -64.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 48.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 48.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -45.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 11 860.00 | | 34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 183.00 | 816 511.00 | | 1 307 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 778.00 | 783 656.00 | | 1 211 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 404.00 | 32 855.00 | | 95 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 680.00 | | 6 044.00 | 267 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 112 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 270 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 821.00 | | 2 505.00 | 154 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 859.00 | | 3 538.00 | 112 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 378.00 | 2 555.00 | 105.00 | 148 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 378.00 | 2 555.00 | 105.00 | 148 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 457.00 | 526 457.00 | | 526 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
UP Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 876 648.00 | 876 648.00 | | 876 648.00 |
VB T. V. A. | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 678.00 | 1 007 780.00 | 112 898.00 | 1 120 678.00 |
VW T.V.A. | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 829.00 | 950 572.00 | 46 257.00 | 996 829.00 |