| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 820.00 | 148 377.00 | 6 443.00 | 154 820.00 |
BF Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 680.00 | 148 377.00 | 119 302.00 | 267 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 134.00 | | 617 134.00 | 617 134.00 |
BZ Autres créances | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
CF Disponibilités | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 203.00 | | 959 203.00 | 959 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 884.00 | 148 377.00 | 1 078 506.00 | 1 226 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 453.00 | -44 992.00 | | 36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 855.00 | 81 445.00 | | 32 855.00 |
DL TOTAL (I) | 393 308.00 | 360 453.00 | | 393 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 053.00 | 506 445.00 | | 479 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 057.00 | 268 553.00 | | 171 057.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | 21 468.00 | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 197.00 | 796 468.00 | | 685 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 506.00 | 1 156 921.00 | | 1 078 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 197.00 | 796 468.00 | | 685 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 82.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 82.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 511.00 | 1 296 749.00 | | 816 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 656.00 | 1 215 304.00 | | 783 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 855.00 | 81 446.00 | | 32 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 048.00 | | 3 633.00 | 264 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 445.00 | | 3 376.00 | 151 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 603.00 | | 256.00 | 112 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 406.00 | 2 961.00 | | 145 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 406.00 | 2 961.00 | | 145 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 054.00 | 479 054.00 | | 479 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UP Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 617 134.00 | 617 134.00 | | 617 134.00 |
VB T. V. A. | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 261.00 | 748 402.00 | 112 859.00 | 861 261.00 |
VW T.V.A. | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 198.00 | 685 198.00 | | 685 198.00 |