| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 952.00 | 142 793.00 | 7 159.00 | 149 952.00 |
BF Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 365.00 | 142 793.00 | 119 571.00 | 262 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 992.00 | | 597 992.00 | 597 992.00 |
BZ Autres créances | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
CF Disponibilités | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 494.00 | | 775 494.00 | 775 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 859.00 | 142 793.00 | 895 065.00 | 1 037 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 645.00 | 24 235.00 | | 30 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 638.00 | 6 410.00 | | -75 638.00 |
DL TOTAL (I) | 279 007.00 | 354 645.00 | | 279 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 076.00 | 431 009.00 | | 453 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 688.00 | 173 973.00 | | 147 688.00 |
EA Autres dettes | 15 292.00 | 15 066.00 | | 15 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 058.00 | 620 049.00 | | 616 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 065.00 | 974 695.00 | | 895 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 656.00 | | 872 656.00 | 872 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 656.00 | | 872 656.00 | 872 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 356.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 356.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 894.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 894.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -538.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 774.00 | 1 357 970.00 | | 872 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 412.00 | 1 351 559.00 | | 948 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 638.00 | 6 410.00 | | -75 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 973.00 | | 3 392.00 | 258 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 790.00 | | 3 163.00 | 146 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 183.00 | | 229.00 | 112 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 096.00 | 2 697.00 | | 140 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 096.00 | 2 697.00 | | 140 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 077.00 | 453 077.00 | | 453 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UP Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 597 992.00 | 597 992.00 | | 597 992.00 |
VB T. V. A. | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 483.00 | 721 071.00 | 112 412.00 | 833 483.00 |
VW T.V.A. | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 058.00 | 616 058.00 | | 616 058.00 |