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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 444.00 | 145 406.00 | 6 038.00 | 151 444.00 |
BF Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 047.00 | 145 406.00 | 118 641.00 | 264 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 253.00 | | 690 253.00 | 690 253.00 |
BZ Autres créances | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CF Disponibilités | 214 327.00 | | 214 327.00 | 214 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 279.00 | | 1 038 279.00 | 1 038 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 327.00 | 145 406.00 | 1 156 921.00 | 1 302 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 992.00 | 30 645.00 | | -44 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 445.00 | -75 638.00 | | 81 445.00 |
DL TOTAL (I) | 360 453.00 | 279 007.00 | | 360 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 445.00 | 453 076.00 | | 506 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 553.00 | 147 688.00 | | 268 553.00 |
EA Autres dettes | 21 468.00 | 15 292.00 | | 21 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 468.00 | 616 058.00 | | 796 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 921.00 | 895 065.00 | | 1 156 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 525.00 | 267 099.00 | 1 296 624.00 | 1 029 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 525.00 | 267 099.00 | 1 296 624.00 | 1 029 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 416.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 416.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -341.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 749.00 | 872 774.00 | | 1 296 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 303.00 | 948 412.00 | | 1 215 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 445.00 | -75 638.00 | | 81 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 365.00 | | 1 683.00 | 262 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 953.00 | | 1 492.00 | 149 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 412.00 | | 191.00 | 112 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 794.00 | 2 612.00 | | 142 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 794.00 | 2 612.00 | | 142 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 446.00 | 506 446.00 | | 506 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
UP Prêts | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 690 254.00 | 690 254.00 | | 690 254.00 |
VB T. V. A. | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 556.00 | 823 953.00 | 112 603.00 | 936 556.00 |
VW T.V.A. | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 468.00 | 796 468.00 | | 796 468.00 |