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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 7 999.00 | 4 053.00 | 12 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 688.00 | 3 883.00 | 13 805.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 262.00 | 123 726.00 | 42 536.00 | 166 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 692.00 | 135 609.00 | 71 084.00 | 206 692.00 |
BT Marchandises | 95 347.00 | 7 985.00 | 87 363.00 | 95 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 556.00 | 3 758.00 | 665 799.00 | 669 556.00 |
BZ Autres créances | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CF Disponibilités | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 373.00 | 11 742.00 | 964 630.00 | 976 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 065.00 | 147 351.00 | 1 035 714.00 | 1 183 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 736.00 | | | -62 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
DL TOTAL (I) | 342 044.00 | | | 342 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 734.00 | | | 449 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
EA Autres dettes | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 670.00 | | | 693 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 714.00 | | | 1 035 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 670.00 | | | 693 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
6T Sur comptes clients | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 882.00 | 151 882.00 | | 151 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 740.00 | 734 050.00 | 10 690.00 | 744 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 670.00 | 693 670.00 | | 693 670.00 |