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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 11 117.00 | 2 250.00 | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 688.00 | 10 791.00 | 6 898.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 401.00 | 120 898.00 | 17 503.00 | 138 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 646.00 | 142 805.00 | 37 841.00 | 180 646.00 |
BT Marchandises | 108 761.00 | 15 595.00 | 93 166.00 | 108 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 553.00 | 3 758.00 | 574 795.00 | 578 553.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 217 472.00 | | 217 472.00 | 217 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 847.00 | 19 352.00 | 962 495.00 | 981 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 493.00 | 162 157.00 | 1 000 336.00 | 1 162 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 882.00 | | | -14 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 408 335.00 | | | 408 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 894.00 | | | 381 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
EA Autres dettes | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 501.00 | | | 574 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 336.00 | | | 1 000 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 501.00 | | | 574 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 499.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 556.00 | 17 499.00 | | 13 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 204.00 | 619 204.00 | | 619 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 394.00 | 619 204.00 | 11 190.00 | 630 394.00 |