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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 12 729.00 | 637.00 | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 167.00 | 13 990.00 | 4 178.00 | 18 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 763.00 | 126 896.00 | 18 866.00 | 145 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 487.00 | 153 615.00 | 34 871.00 | 188 487.00 |
BT Marchandises | 103 756.00 | 16 518.00 | 87 238.00 | 103 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 763.00 | 3 758.00 | 737 006.00 | 740 763.00 |
BZ Autres créances | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
CF Disponibilités | 317 598.00 | | 317 598.00 | 317 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 740.00 | 20 275.00 | 1 214 465.00 | 1 234 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 227.00 | 173 891.00 | 1 249 336.00 | 1 423 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 300.00 | | | 298 300.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DL TOTAL (I) | 444 048.00 | | | 444 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 552.00 | | | 552 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 196.00 | | | 162 196.00 |
EA Autres dettes | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 903.00 | | | 795 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 336.00 | | | 1 249 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 903.00 | | | 795 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 646.00 | | 9 362.00 | 180 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 188 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 163 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 089.00 | | 9 362.00 | 156 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 805.00 | 12 332.00 | 1 522.00 | 142 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 1 613.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 688.00 | 10 719.00 | 1 522.00 | 131 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 595.00 | 923.00 | | 15 595.00 |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | 923.00 | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 552.00 | 552 552.00 | | 552 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 130.00 | 802 130.00 | | 802 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 320.00 | 802 130.00 | 11 190.00 | 813 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 800.00 | 788 800.00 | | 788 800.00 |