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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 9 504.00 | 3 863.00 | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 688.00 | 7 337.00 | 10 351.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 882.00 | 105 952.00 | 29 930.00 | 135 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 127.00 | 122 792.00 | 55 334.00 | 178 127.00 |
BT Marchandises | 84 644.00 | 9 798.00 | 74 846.00 | 84 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 119.00 | 3 758.00 | 551 361.00 | 555 119.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CF Disponibilités | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 715.00 | 13 556.00 | 892 159.00 | 905 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 842.00 | 136 348.00 | 947 494.00 | 1 083 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DL TOTAL (I) | 378 443.00 | | | 378 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 340.00 | | | 349 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
EA Autres dettes | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 051.00 | | | 569 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 494.00 | | | 947 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 051.00 | | | 569 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 340.00 | 349 340.00 | | 349 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 069.00 | 623 069.00 | | 623 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 259.00 | 623 069.00 | 11 190.00 | 634 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 051.00 | 569 051.00 | | 569 051.00 |