| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 13 451.00 | 1 168.00 | 14 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 557.00 | 17 830.00 | 1 727.00 | 19 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 482.00 | 132 948.00 | 17 534.00 | 150 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 848.00 | 164 229.00 | 31 618.00 | 195 848.00 |
BT Marchandises | 145 187.00 | 31 502.00 | 113 685.00 | 145 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 753.00 | 3 758.00 | 511 995.00 | 515 753.00 |
BZ Autres créances | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CF Disponibilités | 306 001.00 | | 306 001.00 | 306 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 823.00 | 35 260.00 | 998 563.00 | 1 033 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 671.00 | 199 489.00 | 1 030 182.00 | 1 229 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 451 025.00 | | | 451 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 854.00 | | | 357 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
EA Autres dettes | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 618.00 | | | 569 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 182.00 | | | 1 030 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 618.00 | | | 569 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 615.00 | 10 614.00 | | 153 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 729.00 | 721.00 | | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 886.00 | 9 893.00 | | 140 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 854.00 | 357 854.00 | | 357 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 161.00 | 582 161.00 | | 582 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 351.00 | 582 161.00 | 11 190.00 | 593 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 618.00 | 569 618.00 | | 569 618.00 |