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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 914.00 | 68 587.00 | 19 327.00 | 87 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 999.00 | 68 587.00 | 220 412.00 | 288 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 212.00 | 22 671.00 | 1 535 541.00 | 1 558 212.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 527.00 | | 997 527.00 | 997 527.00 |
CF Disponibilités | 891 148.00 | | 891 148.00 | 891 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 347.00 | 22 671.00 | 3 452 676.00 | 3 475 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 347.00 | 91 258.00 | 3 673 088.00 | 3 764 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 997.00 | | | 892 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 958.00 | | | 404 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 955.00 | | | 1 657 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 101.00 | | | 1 415 101.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 338.00 | | | 529 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 134.00 | | | 2 015 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 088.00 | | | 3 673 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 285 845.00 | | 1 285 845.00 | 1 285 845.00 |
FG Production vendue services | 3 405 442.00 | | 3 405 442.00 | 3 405 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 040.00 | | 4 843 040.00 | 4 843 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 981.00 | | | 238 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 366.00 | | | 107 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 677.00 | | | 4 854 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 719.00 | | | 4 449 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 958.00 | | | 404 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 026.00 | | 5 459.00 | 295 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 288 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 486.00 | 87 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 384.00 | | 5 016.00 | 94 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 443.00 | 20 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 087.00 | 17 986.00 | 11 486.00 | 62 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 17 986.00 | 11 486.00 | 62 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 775.00 | 45 723.00 | 29 973.00 | 103 775.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 775.00 | 45 723.00 | 29 973.00 | 103 775.00 |
6T Sur comptes clients | 40 039.00 | 22 671.00 | 40 039.00 | 40 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 039.00 | 22 671.00 | 40 039.00 | 40 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 813.00 | 68 394.00 | 70 012.00 | 143 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 394.00 | 70 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 855.00 | 777 855.00 | | 777 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 465.00 | 307 465.00 | | 307 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 338.00 | 529 338.00 | | 529 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 541.00 | | | 1 535 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 672.00 | 1 586 672.00 | | 1 586 672.00 |
VW T.V.A. | 282 594.00 | 282 594.00 | | 282 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 134.00 | 2 015 134.00 | | 2 015 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 512 016.00 | | | 512 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 194.00 | | | 851 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 583.00 | | | 702 583.00 |