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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 515.00 | 66 037.00 | 25 478.00 | 91 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 424.00 | 38 550.00 | 163 874.00 | 202 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 175.00 | 104 587.00 | 395 588.00 | 500 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 116.00 | 80 068.00 | 1 525 048.00 | 1 605 116.00 |
BZ Autres créances | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 527.00 | | 997 527.00 | 997 527.00 |
CF Disponibilités | 2 026 452.00 | | 2 026 452.00 | 2 026 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 417.00 | 80 068.00 | 4 602 349.00 | 4 682 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 592.00 | 184 655.00 | 4 997 937.00 | 5 182 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 559.00 | | | 1 431 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 548.00 | | | 617 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 107.00 | | | 2 409 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 120.00 | | | 1 867 120.00 |
EA Autres dettes | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 976.00 | | | 548 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 831.00 | | | 2 588 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 937.00 | | | 4 997 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 254.00 | | 161 254.00 | 161 254.00 |
FD Production vendue biens | 1 565 751.00 | | 1 565 751.00 | 1 565 751.00 |
FG Production vendue services | 4 662 087.00 | | 4 662 087.00 | 4 662 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 092.00 | | 6 389 092.00 | 6 389 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 103.00 | | | 261 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 787.00 | | | 242 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 779.00 | | | 6 420 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 231.00 | | | 5 803 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 548.00 | | | 617 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 720.00 | | 214 296.00 | 513 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 283.00 | 26 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 424.00 | 25 417.00 | 500 175.00 | 202 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 424.00 | 8 134.00 | 293 939.00 | 202 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 201.00 | | 214 296.00 | 290 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288.00 | 52 422.00 | 26 123.00 | 78 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288.00 | 52 422.00 | 26 123.00 | 78 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 127 368.00 | 38 091.00 | 48 704.00 | 127 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 368.00 | 38 091.00 | 48 704.00 | 127 368.00 |
6T Sur comptes clients | 31 687.00 | 31 687.00 | 80 068.00 | 31 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 687.00 | 31 687.00 | 80 068.00 | 31 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 055.00 | 69 778.00 | 128 772.00 | 159 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 778.00 | 128 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 | | 1 013 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 541.00 | 362 541.00 | | 362 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 976.00 | 548 976.00 | | 548 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 048.00 | 1 525 048.00 | | 1 525 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 438.00 | 1 658 438.00 | | 1 658 438.00 |
VW T.V.A. | 376 186.00 | 376 186.00 | | 376 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 831.00 | 2 588 831.00 | | 2 588 831.00 |