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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 904.00 | 83 692.00 | 27 212.00 | 110 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 603.00 | 58 130.00 | 149 473.00 | 207 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 168.00 | 141 822.00 | 387 346.00 | 529 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 331.00 | 43 458.00 | 1 938 873.00 | 1 982 331.00 |
BZ Autres créances | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 527.00 | | 997 527.00 | 997 527.00 |
CF Disponibilités | 2 186 884.00 | | 2 186 884.00 | 2 186 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 377.00 | 43 458.00 | 5 236 919.00 | 5 280 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 546.00 | 185 280.00 | 5 624 265.00 | 5 809 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 798.00 | | | 1 115 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 721.00 | | | 522 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 518.00 | | | 1 998 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 602.00 | | | 854 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 602.00 | | | 854 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 057.00 | | | 1 840 057.00 |
EA Autres dettes | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 333.00 | | | 810 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 145.00 | | | 2 771 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 265.00 | | | 5 624 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 493.00 | | 1 629 493.00 | 1 629 493.00 |
FG Production vendue services | 4 680 092.00 | | 4 680 092.00 | 4 680 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 177.00 | | 6 425 177.00 | 6 425 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 165.00 | | | 6 471 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 444.00 | | | 5 948 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 721.00 | | | 522 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 175.00 | | 28 993.00 | 500 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 939.00 | | 24 567.00 | 293 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | 4 426.00 | 26 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 587.00 | 37 235.00 | | 104 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 587.00 | 37 235.00 | | 104 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 982.00 | 928 795.00 | 38 054.00 | 137 982.00 |
6T Sur comptes clients | 80 068.00 | 41 948.00 | 78 558.00 | 80 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 068.00 | 41 948.00 | 78 558.00 | 80 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 050.00 | 970 743.00 | 116 612.00 | 218 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970 743.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 168.00 | | | 1 005 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 721.00 | | | 357 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 333.00 | | | 810 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 873.00 | 1 938 873.00 | | 1 938 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 967.00 | 2 095 967.00 | | 2 095 967.00 |
VW T.V.A. | 447 620.00 | | | 447 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 145.00 | | | 2 771 145.00 |