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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 201.00 | 78 288.00 | 211 913.00 | 290 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 720.00 | 78 288.00 | 435 432.00 | 513 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 342.00 | 31 687.00 | 1 418 655.00 | 1 450 342.00 |
BZ Autres créances | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 527.00 | | 997 527.00 | 997 527.00 |
CF Disponibilités | 1 406 034.00 | | 1 406 034.00 | 1 406 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 845.00 | 31 687.00 | 3 916 158.00 | 3 947 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 565.00 | 109 975.00 | 4 351 590.00 | 4 461 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 955.00 | | | 1 147 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 559.00 | | | 2 007 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | | | 218 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 583.00 | | | 1 574 583.00 |
EA Autres dettes | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 390.00 | | | 531 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 031.00 | | | 2 344 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 590.00 | | | 4 351 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 982.00 | | 1 503 982.00 | 1 503 982.00 |
FG Production vendue services | 3 968 520.00 | | 3 968 520.00 | 3 968 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 202.00 | | 5 573 202.00 | 5 573 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 835.00 | | | 310 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 935.00 | | | 126 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 922.00 | | | 5 595 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 318.00 | | | 5 096 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 999.00 | | 233 229.00 | 288 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508.00 | 513 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 508.00 | 290 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 914.00 | | 210 795.00 | 87 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085.00 | | 22 434.00 | 21 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 587.00 | 18 210.00 | 8 509.00 | 68 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | 18 210.00 | 8 509.00 | 68 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 719.00 | 44 541.00 | 26 892.00 | 109 719.00 |
6T Sur comptes clients | 22 671.00 | 31 687.00 | 22 671.00 | 22 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 671.00 | 31 687.00 | 22 671.00 | 22 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 390.00 | 76 228.00 | 49 563.00 | 132 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 228.00 | 49 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 724.00 | 891 724.00 | | 891 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 212.00 | 347 212.00 | | 347 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 390.00 | 531 390.00 | | 531 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 656.00 | 1 418 656.00 | | 1 418 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 605.00 | 1 533 605.00 | | 1 533 605.00 |
VW T.V.A. | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 031.00 | 2 344 031.00 | | 2 344 031.00 |