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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606.00 | 62 345.00 | 79 261.00 | 141 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 332.00 | 66 167.00 | 157 165.00 | 223 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 608.00 | 128 512.00 | 453 095.00 | 581 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 207.00 | 39 597.00 | 1 979 610.00 | 2 019 207.00 |
BZ Autres créances | 273 493.00 | | 273 493.00 | 273 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 527.00 | | 997 527.00 | 997 527.00 |
CF Disponibilités | 3 227 266.00 | | 3 227 266.00 | 3 227 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 697.00 | 39 597.00 | 6 681 100.00 | 6 720 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 305.00 | 168 110.00 | 7 134 195.00 | 7 302 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 568.00 | | | 1 462 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 150.00 | | | 1 017 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 718.00 | | | 2 839 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 115.00 | | | 860 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 115.00 | | | 860 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 009.00 | | | 313 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 154.00 | | | 2 196 154.00 |
EA Autres dettes | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 726.00 | | | 869 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 362.00 | | | 3 434 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 195.00 | | | 7 134 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 128 615.00 | | 2 128 615.00 | 2 128 615.00 |
FG Production vendue services | 5 895 788.00 | | 5 895 788.00 | 5 895 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 359.00 | | 8 221 359.00 | 8 221 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 900.00 | | | 318 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 467.00 | | | 8 277 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 317.00 | | | 7 260 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 150.00 | | | 1 017 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 168.00 | | 113 357.00 | 529 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 918.00 | 581 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 918.00 | 364 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 506.00 | | 107 350.00 | 318 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 662.00 | | 6 007.00 | 30 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 822.00 | 47 608.00 | 60 918.00 | 141 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 822.00 | 47 608.00 | 60 918.00 | 141 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174 121.00 | 51 665.00 | 42 062.00 | 174 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028 723.00 | 87 178.00 | 42 062.00 | 1 028 723.00 |
6T Sur comptes clients | 43 458.00 | 38 751.00 | 42 612.00 | 43 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 458.00 | 38 751.00 | 42 612.00 | 43 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 181.00 | 125 929.00 | 84 674.00 | 1 072 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 929.00 | 84 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 009.00 | 313 009.00 | | 313 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 282.00 | 1 317 282.00 | | 1 317 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 738.00 | 453 738.00 | | 453 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 726.00 | 869 726.00 | | 869 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 610.00 | 1 979 610.00 | | 1 979 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VB T. V. A. | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 160.00 | 198 160.00 | | 198 160.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 700.00 | 2 292 700.00 | | 2 292 700.00 |
VW T.V.A. | 401 933.00 | 401 933.00 | | 401 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 361.00 | 3 434 361.00 | | 3 434 361.00 |