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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 728.00 | 20 591.00 | 25 138.00 | 45 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 502.00 | | 694 502.00 | 694 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 140 784.00 | 589 361.00 | 9 551 423.00 | 10 140 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
BZ Autres créances | 288 866.00 | | 288 866.00 | 288 866.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 058.00 | | 411 058.00 | 411 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 842.00 | 589 361.00 | 9 962 481.00 | 10 551 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694 502.00 | | | 694 502.00 |
CU Autres participations | 9 400 553.00 | 568 770.00 | 8 831 783.00 | 9 400 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 191 008.00 | 3 191 008.00 | | 3 191 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574.00 | 3 312 574.00 | | 3 312 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 602.00 | 79 726.00 | | 100 602.00 |
DG Autres réserves | 1 153 009.00 | 1 075 468.00 | | 1 153 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 478.00 | 417 518.00 | | 1 157 478.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914 671.00 | 8 076 293.00 | | 8 914 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410.00 | 24 798.00 | | 68 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 889.00 | 358 313.00 | | 774 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 22 809.00 | | 30 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 583.00 | 166 493.00 | | 165 583.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 11 776.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 811.00 | 584 190.00 | | 1 047 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 481.00 | 8 660 483.00 | | 9 962 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 945.00 | 569 558.00 | | 1 004 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807.00 | 1 866.00 | | 4 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 136.00 | | 844 136.00 | 844 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 136.00 | | 844 136.00 | 844 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 073.00 | 18 660.00 | | 20 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 837.00 | 87 768.00 | | 87 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 840.00 | 87 768.00 | | 108 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 249.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461.00 | 79 947.00 | | 50 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 869.00 | 80 196.00 | | 52 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 971.00 | 7 572.00 | | 55 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366.00 | 7 720.00 | | 15 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 974.00 | 95 967.00 | | 110 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 872.00 | 1 299 341.00 | | 2 076 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 394.00 | 881 824.00 | | 919 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 478.00 | 417 518.00 | | 1 157 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535 308.00 | | 1 030 183.00 | 9 535 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 707.00 | 10 095 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 707.00 | 10 140 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 45 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | | 980.00 | 63 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471 560.00 | | 1 029 203.00 | 9 471 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 9 842.00 | 13 947.00 | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 9 842.00 | 13 947.00 | 24 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 297.00 | | 830 527.00 | 1 399 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 297.00 | | 830 527.00 | 1 399 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 830 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 884.00 | 774 884.00 | | 774 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 502.00 | 694 502.00 | | 694 502.00 |
UX Autres créances clients | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602.00 | 20 736.00 | 42 866.00 | 63 602.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 578.00 | | | 201 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 994.00 | 1 098 994.00 | | 1 098 994.00 |
VW T.V.A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 811.00 | 1 004 945.00 | | 1 047 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |