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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 346.00 | 116 773.00 | 177 573.00 | 294 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 721.00 | | 326 721.00 | 326 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 620.00 | 116 773.00 | 9 904 847.00 | 10 021 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
BZ Autres créances | 345 208.00 | | 345 208.00 | 345 208.00 |
CF Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 278.00 | | 719 278.00 | 719 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 898.00 | 116 773.00 | 10 624 125.00 | 10 740 898.00 |
CU Autres participations | 9 400 553.00 | | 9 400 553.00 | 9 400 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 191 008.00 | 3 191 008.00 | | 3 191 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574.00 | 3 312 574.00 | | 3 312 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 387.00 | 184 327.00 | | 226 387.00 |
DG Autres réserves | 2 430 016.00 | 1 999 900.00 | | 2 430 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 586.00 | 841 165.00 | | 521 586.00 |
DL TOTAL (I) | 9 681 571.00 | 9 528 974.00 | | 9 681 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 067.00 | 167 165.00 | | 113 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 272 331.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 29 860.00 | | 26 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 127.00 | 195 867.00 | | 288 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EA Autres dettes | 510 669.00 | 294 575.00 | | 510 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 554.00 | 959 798.00 | | 942 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 125.00 | 10 488 771.00 | | 10 624 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 646.00 | 575 630.00 | | 897 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 109 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 722.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 305.00 | 135 294.00 | | 19 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | 96 090.00 | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 474.00 | 39 204.00 | | 10 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 732.00 | 29 126.00 | | 43 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 649.00 | 76 595.00 | | 69 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 961.00 | 1 812 341.00 | | 1 684 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 375.00 | 971 176.00 | | 1 163 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 586.00 | 841 165.00 | | 521 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 067 207.00 | | 59 501.00 | 10 067 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 754.00 | 9 727 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 088.00 | 10 021 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 333.00 | 294 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 179.00 | | 59 501.00 | 266 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801 028.00 | | | 9 801 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 208.00 | 86 722.00 | 26 157.00 | 56 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | 86 722.00 | 26 157.00 | 56 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 967.00 | 287 967.00 | | 287 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 266.00 | 513 266.00 | | 513 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 721.00 | | 326 721.00 | 326 721.00 |
UX Autres créances clients | 353 234.00 | 353 234.00 | | 353 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 535.00 | 67 628.00 | 44 907.00 | 112 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 208.00 | 345 208.00 | | 345 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 914.00 | 706 194.00 | 326 721.00 | 1 032 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 554.00 | 897 646.00 | 44 907.00 | 942 554.00 |