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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 150.00 | 151 697.00 | 70 453.00 | 222 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 675.00 | | 1 426 675.00 | 1 426 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 701 868.00 | 151 697.00 | 11 550 170.00 | 11 701 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
BZ Autres créances | 371 246.00 | | 371 246.00 | 371 246.00 |
CF Disponibilités | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 986.00 | | 550 986.00 | 550 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 853.00 | 151 697.00 | 12 101 156.00 | 12 252 853.00 |
CU Autres participations | 10 053 043.00 | | 10 053 043.00 | 10 053 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 191 008.00 | 3 191 008.00 | | 3 191 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574.00 | 3 312 574.00 | | 3 312 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 467.00 | 226 387.00 | | 252 467.00 |
DG Autres réserves | 2 426 928.00 | 2 430 016.00 | | 2 426 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 089.00 | 521 586.00 | | 744 089.00 |
DL TOTAL (I) | 9 927 065.00 | 9 681 571.00 | | 9 927 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 917.00 | 113 067.00 | | 582 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 950.00 | 2 437.00 | | 685 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 26 475.00 | | 22 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 152.00 | 288 127.00 | | 157 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 779.00 | | |
EA Autres dettes | 725 823.00 | 510 669.00 | | 725 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 091.00 | 942 554.00 | | 2 174 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 101 156.00 | 10 624 125.00 | | 12 101 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 176.00 | 897 646.00 | | 1 562 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 441.00 | 532.00 | | 39 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 546.00 | 19 305.00 | | 28 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 530.00 | 8 832.00 | | 30 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | 10 474.00 | | -1 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 985.00 | 69 649.00 | | 78 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 992.00 | 1 684 961.00 | | 1 902 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 903.00 | 1 163 375.00 | | 1 158 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 089.00 | 521 586.00 | | 744 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 620.00 | | 1 753 832.00 | 10 021 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 585.00 | 11 701 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 585.00 | 222 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 346.00 | | 1 388.00 | 294 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727 274.00 | | 1 752 444.00 | 9 727 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 773.00 | 82 653.00 | 47 729.00 | 116 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 773.00 | 82 653.00 | 47 729.00 | 116 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 036.00 | | 170 036.00 | 170 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 900.00 | 1 241 900.00 | | 1 241 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 675.00 | | 1 426 675.00 | 1 426 675.00 |
UX Autres créances clients | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 476.00 | 101 597.00 | 314 750.00 | 543 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 246.00 | 371 246.00 | | 371 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 007.00 | 540 333.00 | 1 426 675.00 | 1 967 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 091.00 | 1 562 176.00 | 484 786.00 | 2 174 091.00 |