| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 875.00 | 30 479.00 | 16 396.00 | 46 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 308.00 | 478 755.00 | 9 020 553.00 | 9 499 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
BZ Autres créances | 378 921.00 | | 378 921.00 | 378 921.00 |
CF Disponibilités | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 894.00 | | 545 894.00 | 545 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 202.00 | 478 755.00 | 9 566 447.00 | 10 045 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
CU Autres participations | 9 400 553.00 | 448 276.00 | 8 952 277.00 | 9 400 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 191 008.00 | 3 191 008.00 | | 3 191 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574.00 | 3 312 574.00 | | 3 312 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 476.00 | 100 602.00 | | 158 476.00 |
DG Autres réserves | 1 867 698.00 | 1 153 009.00 | | 1 867 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 014.00 | 1 157 478.00 | | 517 014.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 769.00 | 8 914 671.00 | | 9 046 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 524.00 | 68 410.00 | | 43 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 089.00 | 774 889.00 | | 277 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 609.00 | | 30 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 701.00 | 165 583.00 | | 168 701.00 |
EA Autres dettes | | 8 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 678.00 | 1 047 811.00 | | 519 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 447.00 | 9 962 481.00 | | 9 566 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 568.00 | 1 004 945.00 | | 495 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 4 807.00 | | 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 436.00 | | 878 436.00 | 878 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 436.00 | | 878 436.00 | 878 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 280.00 | 20 073.00 | | 20 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 257.00 | 20 172.00 | | 9 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 639.00 | 87 837.00 | | 8 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 896.00 | 108 840.00 | | 17 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 2 408.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 52 869.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | 55 971.00 | | 10 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 100.00 | 15 366.00 | | 10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 564.00 | 110 974.00 | | 56 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 700.00 | 2 076 872.00 | | 1 345 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 686.00 | 919 394.00 | | 828 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 014.00 | 1 157 478.00 | | 517 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 261.00 | 20 768.00 | | 19 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 140 784.00 | | 1 146.00 | 10 140 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 622.00 | 9 452 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 622.00 | 9 499 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 728.00 | | 1 146.00 | 45 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095 055.00 | | | 10 095 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 9 888.00 | 30 479.00 | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 9 888.00 | 30 479.00 | 20 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 770.00 | | 120 494.00 | 568 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 770.00 | | 120 494.00 | 568 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 067.00 | 275 067.00 | | 275 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
UX Autres créances clients | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 866.00 | 18 755.00 | 24 111.00 | 42 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 736.00 | | | 545 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 798.00 | 364 798.00 | | 364 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 388.00 | 588 388.00 | | 588 388.00 |
VW T.V.A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 678.00 | 495 568.00 | 24 111.00 | 519 678.00 |